Positions
Vos positions ouvertes, avec la taille, le prix d’entrée, le prix de marquage, le P&L latent et le prix de liquidation. Le prix de liquidation est le chiffre à surveiller. Il n’est pas figé à l’ouverture — il bouge quand vous ajoutez ou retirez de la marge, quand le financement est prélevé, et quand le P&L latent modifie la valeur nette de votre compte.Open Orders
Les ordres en carnet, non exécutés. C’est ici que vous les annulez. Un ordre qui reste là n’est pas un bug. Un ordre à cours limité reste en carnet jusqu’à ce que le marché l’atteigne, ce qui peut ne jamais arriver. Si vous attendiez une exécution immédiate et trouvez l’ordre ici à la place, vous avez passé un ordre à cours limité qui n’a pas croisé — voir Pourquoi mon ordre n’a-t-il pas été exécuté.Trade History vs Order History
La distinction qui égare le plus de monde. Order History, c’est ce que vous avez soumis — chaque ordre, y compris ceux qui ont été annulés ou rejetés, avec leur état final. Trade History, c’est ce qui s’est exécuté — chaque exécution individuelle, avec son prix et les frais prélevés dessus. Un seul ordre peut produire de nombreuses exécutions. Un ordre au marché qui a consommé trois niveaux de prix, c’est une ligne dans Order History et trois dans Trade History, à trois prix. Votre entrée effective en est la moyenne pondérée, et comme les frais sont prélevés par exécution, vous avez payé les frais trois fois. C’est aussi là qu’il faut regarder quand le prix obtenu diffère du prix vu. Les exécutions montrent exactement ce qui s’est passé.Funding History
Chaque paiement de financement effectué ou reçu, avec le taux et la position à laquelle il s’appliquait. Il a son propre onglet parce que le financement n’est pas des frais et n’apparaît pas dans Trade History. Si votre solde a bougé et qu’aucune transaction ne l’explique, c’est presque toujours la réponse. Un taux positif signifie que les longs paient les shorts ; si vous êtes short avec un financement positif, cet onglet vous montre un revenu.Balances
Le collatéral par actif, réparti entre ce qui est disponible et ce qui est immobilisé en marge. Le solde disponible est inférieur au total dès que vous avez une position ouverte — la différence soutient cette position, et elle ne peut pas être retirée tant que la position en a besoin.Filtrer
Filter (filtrer) et Current Symbol (symbole courant) restreignent chaque onglet à un seul marché. Utile quand vous êtes actif sur plusieurs et que vous reconstituez ce qui s’est passé sur l’un d’eux.
Pour aller plus loin
Pourquoi mon ordre n’a-t-il pas été exécuté
Quand l’exécution et l’écran ne concordent pas.
Financement
Comment le taux est construit et quand il est réglé.
Frais
Pourquoi des frais apparaissent par exécution et non par ordre.
Clôturer une position
Agir sur ce que vous voyez ici.